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专题报告 国内典型租赁公司概况——招银金租 开始下载

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专题报告 国内典型租赁公司概况——招银金租 简介

  融资租赁具有融物和融资的双重功能,与实体经济联系紧密,在引导资金脱虚向实的过程中发挥重要作用。经过四十年的探索发展,特别是近十年来,在金融租赁的带动下,我国融资租赁行业进入蓬勃发展时期。

  目前,融资租赁公司数量超过6000家,资产总额超5万亿元,已成为重要金融业态之一,业务体量仅次于美国,位居世界第二。

  展望行业的下一个黄金十年,了解当前租赁市场的主要参与者,对于经济新常态下,行业规范化监管和租赁业转型升级具有现实意义。

  融资租赁三十人论坛(天津)研究院经过汇总和梳理,推出前50家主流租赁公司概况(按注册资本纬度),希望对读者了解中国租赁业市场以及深化同业间合作提供参考。

  招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金租”)是国家批准设立的首批五家银行系金融租赁公司之一,于2008年3月经中国银行业监督管理主管部门批准,由招商银行全资设立,截至2017年底,资产规模1556.63亿元。

  招银金融租赁有限公司是国家批准设立的首批五家银行系金融租赁公司之一,2008年3月在上海注册成立,目前注册资本金60亿元,法定代表人连柏林。

  招银金租是招商银行的全资子公司,招商银行于1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。截至2017年末,招商银行在105个国家(含中国)及地区共有境内外代理行1869家。2002年4月,招行在上海证券交易所上市。2006年9月,在香港联交所上市。截至2017年末,招商银行资产规模达62976.38亿元。

  招银金融租赁是全国首批申请在上海自贸区设立专业子公司的金融租赁公司之一,其上海自贸区专业子公司——招银航空航运金融租赁有限公司经中国银行业监督管理委员会批准,于2015年10月在上海成立,初期注册资本为5亿元人民币。招银航空航运金融租赁是上海自贸区首家三证合一的专业子公司。

  2018年3月23日,招商银行发布关于招银金融租赁有限公司向子公司增资的公告,招银租赁拟以现金的形式对其全资子公司招银航空航运增资45亿元。截至2017年12月末,招银航空航运资产总额人民币408.78亿元,净资产人民币16.47亿元,2017年营业收入人民币30.57亿元,净利润人民币7.01亿元(以上数据未经审计)。

  招银金租凭借母公司招行在客户、网络、人力资源和资金等方面的优势及品牌实力,在设备、航空、航运等三大业务条线取得了快速发展,同时在海外业务拓展方面取得了突破性进展,依托境外业务平台,海外航空、航运租赁业务不断推进,客户遍及亚洲、欧洲、非洲及北美洲。2017年全年,共投放融资租赁资产406亿元人民币和29亿美元,同比分别增长11.23%和3.57%。

  从租赁模式来看,主要是融资租赁和经营性租赁,其中融资租赁包括直租和售后回租两种模式,2017年,售后回租项目占比为79%。近年来招银金租加快发展经营性租赁业务,2017年共投放经营性租赁项目约91亿元。

  产品结构方面,目前涵盖大型设备租赁和供应商租赁板块、航空租赁业务板块和航运租赁业务板块。

  设备租赁是比重最大的业务板块,主要集中在电力能源、交通运输、制造等行业,近年来招银金租积极调整优化行业结构,创新运营模式,单独设立了供应商租赁部,并陆续在供应商租赁部和设备租赁部下,根据各自业务发展重点,组建了“医疗健康”、“节能环保”、“文化旅游”、“物流”、“公用事业”、“公共交通”、“基础设施建设”、“新能源”、“盾构机”和“新业务孵化”共十个专业团队,客户以大中型客户为主,多为行业内的龙头企业。截至2017年末,已设立设备租赁相关子公司5家。

  2017年招银金租与各类龙头制造企业签署合计金额超过300亿元的战略合作协议。截至2017年末,设备租赁和供应商租赁板块余额为925亿元,较上年末增长10.38%,占租赁总资产的61.02%,较上年末下降2.42个百分点。

  招银金租利用保税区的税收优惠政策,通过设立SPV的模式,实现航空租赁业务的快速发展。目前,已形成了宽体机、窄体机和通体机为主的机队架构,涵盖融资租赁和经营租赁等模式,平均业务期限在10年左右。截至2017年末,已在上海、天津和厦门的保税区内设立飞机租赁业务相关的SPV平台子公司54家。航空租赁客户主要是国航、东航、南航三大航空公司及其控制的二三线航空公司,如深圳航空、山东航空等。在飞机制造商方面,主要选择国际行业龙头企业,如空客和波音。

  截至2017年末,机队规模达93架,航空租赁板块资产余额为298亿元,同比增长16.86%,占租赁总资产的19.66%,较上年提升0.35个百分点。2017年招银金租完成了18架飞机的租赁业务投放。

  成立以来建立起了完售的航运金融服务体系并拥有各类船型近百艘,并且凭借良好的资产组合与一整套离岸、在岸联动的航运金融服务体系,培育一大批优质的航运金融客户,船型涵盖商业运输类船船、水上施工类船舶、海洋工程类船舶及其他特种船舶。航运租赁客户包括中海油、中船、中外运等大中型优质全业。截至2017年末,已设立船舶租赁相关子公司8家。

  截至2017年末,船舶135艘,航运租赁资产总额293亿元,同比增长28.51%,占租赁总资产的19.3%,较上年提升2.07个百分比。2017年,共交付起租船舶25艘,包括集装箱船、LNG、化学品船、豪华游轮、PCTC、散货船等。

  从应收融资租赁款净额的行业分布来看,交通运输、仓储及邮政业、卫生、社会保障和社会福利业、水利、环境和公共设施管理业的占比逐年上升,其中交通运输、仓储及邮政业持续保持第一位。电力、燃气及水的生产和供应业、制造业、采矿业等占比下降明显。

  招银金租2017年营收33.14亿元,同比增长6.77%;净利润19.59亿元,同比增长15.03%;总资产收益率1.34%,净资产收益率13.35%,截至2017年底招银金租资产规模1556.63亿元,同比增长13.61%;负债规模1400.81亿元,净资产规模155.82亿元。

  2014年以来招银金租资产规模保持快速增长,年复合增长率14.61%。截至2017年底其资产规模达到1556.63亿元,以融资租赁资产为主。

  随着租赁业务快速扩张,对资金的需求同步增加,负债规模持续扩大,年复合增长率达到14.61%。截至2017年12月末,招银金租负债合计1400.81亿元,其中拆入资金1025.15亿元,应付债券294.85亿元,应付票据4.84亿元。

  2015-2017年,招银金租分别实现营业收入23.24亿元、31.04亿元和33.14亿元。净利润也持续增长,2017年实现净利润19.59亿元。

  从收入构成来看,2015年以来,经营租赁净收入迅速增长,2017年达到12.69亿元,同比增长187.10%,其占总营业收入的比重由2015年的6.97%提高到2017年的38.29%,成为主要收入来源,而利息净收入占比则减少到20.22%。手续费及佣金净收入保持平稳。

  2017年不良融资租赁资产率有所下降,拨备水平持续提升,从客户集中度看,近几年集中度下降,保持在20%以上。

  从融资结构看,银行借款是招银金租的主要融资来源。截至2017年末,拆入资金1025.15亿元,占总负债的比例为73.18%,应付债券294.85亿元,占总负债的比例为21.05%。境内的外币融资以同业借款为主,截至2017年末,境内的外币融资余额22.75亿美元。

  2017年,共发行四期总计100亿元的金融债券,期限均为3年。第一期40亿元,票面利率4.5%,第二期15亿元,票面利率4.69%,第三期25亿元,票面利率4.53%,第四期20亿元,票面利率4.5%。

  2015年,发行12.61亿元的资产支持证券,优先A-1档4.28亿元(评级AAA),优先A-2档5.11亿元(评级AAA),优先B档1.44亿元(评级A)。

  2016年,共发行48.56亿元的资产支持证券,优先A-1档9亿元(评级AAA),优先A-2档6亿元(评级AAA),优先A-3档2.61亿元(评级AAA)。

  2017年,共发行56.36亿元的资产支持证券,优先A-1档12亿元(评级AAA),优先A-2档6亿元(评级AAA),优先A-3档31.30亿元(评级AAA)

  截至2017年末,招银金租获得包括五大国有银行及招行在内的43家国内金融机构约3300亿元人民币,以及18家境外机构约15亿美元的授信额度,其中招行授信500亿等值人民币。

  2012年和2014年,招商银行分别对招银金租增资20亿元。截至2017年末,注册资本金60亿元。

本文转自当客资源站

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Tag: 公司概况

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